Содержание
Среди опытных спекулянтов бытует мнение, что позиции в товарах стоит открывать на перспективу от полугода. Например, к ним относятся минеральное топливо, нефть, чёрные металлы, алюминиевые изделия, изделия из древесины и сама древесина, драгоценные и недрагоценные металлы и изделия из них и другие. Вы можете покупать и продавать сырьевые товары на фьючерсных биржах или брокерских платформах, которые предлагают инвесторам фьючерсы и CFD на сырье. Цены на сельскохозяйственную продукцию в основном меняются после публикации отчетов WASDE («Оценки мирового спроса и предложения в сельском хозяйстве»), которые содержат данные об ожидаемом спросе и предложении.
Общий фонд для сырьевых товаров – это финансовый механизм, созданный для финансирования интегрированной сырьевой программы. Общий фонд аккумулирует взносы и поступления от международных товарных стабилизационных соглашений, входящих в его орбиту. Суммы, накопленные в Общем фонде, должны использоваться для финансирования деятельности международных товарных соглашений по стабилизации цен на отдельные сырьевые товары.
Например, трейдер, который торгует сырьем, может покупать сельскохозяйственные товары на фоне продолжительного периода засухи в Латинской Америке, ожидая, что меньший урожай сократит предложение. Сильный экономический рост в Китае может подтолкнуть трейдеров к торговле промышленными металлами в ожидании высокого спроса на них. А фундаментальная стратегия торговли сырой нефтью может подтолкнуть трейдеров к коротким продажам этого товара в ответ на признаки рецессии, которая снижает спрос. При прогнозировании движения цен на сырьевые товары стратегия фундаментальной торговли больше ориентирована на анализ фундаментальных рыночных показателей, которые влияют на спрос и предложение, чем на технические индикаторы. Стратегия торговли на новостях фокусируется на отслеживании новостных событий, которые могут повлиять на цены сырьевых товаров.
Выгодно ли торговать сырьевыми товарами?
К международным организациям по сырьевым товарам относятся, в частности, международные организации, в которых участвуют как производители (экспортеры), так и потребители (импортеры) данного сырьевого товара. В этом их главное отличие от сырьевых картелей, в которых обычно участвуют или только экспортеры, или только импортеры данного сырьевого товара. Средства Общего фонда содержатся на двух независимых друг от друга счетах. Средства первого счета состоят в основном из подписки членов на акции прямо вносимого капитала и чистой прибыли, которая может быть получена от операций в рамках первого счета.
- IPO Genius Group Limited состоится 16 марта 2022 года на бирже NYSE.
- Холодная погода может увеличить спрос на энергию и тем самым поднять на нее цены.
- CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери средств из-за использования кредитного плеча.
- Общий фонд для сырьевых товаров (ОФСТ) – это международная межправительственная организация, созданная по инициативе ЮНКТАД, ставящая своей целью финансирование проектов, направленных на развитие мировых рынков сырьевых товаров.
Использование CFD-контрактов для торговли сырьевыми товарами позволит вам открывать длинные или короткие позиции без необходимости иметь дело с традиционными товарными биржами, такими как CME, ICE или NYMEX. Существуют сезонные факторы, которые влияют как на спрос, так и на предложение сырьевых товаров. Сырьевые товары — это одна из старейших форм финансовых инструментов. История товарного рынка существует почти столько же времени, сколько сама человеческая цивилизация. Исторические данные свидетельствуют о том, что рисом могли торговать еще около лет назад.
Как использовать калькулятор корреляции валютных пар
Из-за того, что медь используется в производстве, цена на медь в значительной степени зависит от объемов производства, поэтому спрос на базовый металл рассматривается как надежный индикатор экономического здоровья. Однако, как и на золото, большая часть спроса на серебро приходится со стороны ювелиров и его использование в качестве актива для инвестиций. Хотя серебро также называют безопасной гаванью для инвестирования, оно не считается таким же надежным, как золото, поскольку стоимость золота в меньшей степени зависит от состояния индустрии. Однако трубопровод Seaway Pipeline, который проходит между Кушингом и Техасом и ранее использовался для транспортировки нефти из Техаса в Кушинг, стал работать в обратном направлении, перекачивая нефть в Техас из Кушинга.
Торговля по новостям также предполагает покупку сырьевых товаров на новостях о шторме или других плохих погодных условиях, которые могут повлиять на урожай или добычу полезных ископаемых. Существуют частные фонды, которые инвестируют в сырьевые товары. В отличие от паевых фондов, они не представлены для торговли на бирже, и вам нужно будет получить разрешение, чтобы инвестировать в них. Товарные пулы и управляемые фьючерсные фонды могут использовать более сложные торговые стратегии и предлагать более высокую доходность, чем ETF и другие фонды, но и комиссии за менеджмент у них обычно выше. Альтернативой CFD, фьючерсам и опционам может стать торговля акциями компаний, которые работают в данном секторе. Трейдеры могут торговать сырьевыми товарами по-разному, в зависимости от их опыта и предпочтительного подхода.
Сырьевой товар
Под такими сервисами понимаются площадки, которые сводят продавцов и покупателей сырьевых товаров. То есть такой продукции, которая используется для производства других товаров или энергии. Сегодня крупные игроки сырьевого рынка открывают нишевые маркетплейсы, где реализуются топливо, металлопрокат, сталь, зерно и другое сырьё. Международные советы (МС), в отличие от международных организаций, не обладают правосубъектностью и не предусматривают специальных механизмов регулирования рынков. В настоящее время действуют Международный оливковый совет (МСОМ), Международный совет по зерну (МСЗ), Международный совет по олову (МСО). Их рабочими органами являются пленарные сессии, комитет, секретариат.
Цены на сырьевые товары характеризуются также множественностью в связи с различием сортов, торговых площадок, сроков поставок. Особенности ценообразования на сельскохозяйственные сырьевые товары связаны с существованием различных производственных циклов этих культур и действием на них неблагоприятных погодных условий. Российский газ, цена на который устанавливается не в ходе биржевой торговли, а в долгосрочных контрактах, также подешевел, поскольку его стоимость привязана к нефтяным котировкам.
Это упростило экспорт WTI и помогло сократить разрыв между WTI и Brent Crude, поскольку их цены стали коррелироваться более тесно, чем раньше. Чтобы подробно обсудить все, что влияет на цену сырой нефти, потребуется отдельная статья, поэтому здесь мы просто рассмотрим один из основных факторов, влияющих как на спрос, так и предложение. Инвестирование сопряжено с рисками и подходит не для всех инвесторов. CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери средств из-за использования кредитного плеча. 81% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны понимать как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рисковать своими деньгами.
Чем обусловлены цены на сырьевые товары?
С одной стороны, это означает, что ваша потенциальная прибыль от сделки может сильно возрасти, но с другой стороны, если направление рынка внезапно изменится не в пользу вашей позиции, то пропорционально возрастут и ваши убытки. Стоимость доставки, железнодорожных и автомобильных перевозок может повлиять на цены сырьевых товаров. Кроме того, сбои в работе транспорта, например, из-за плохой погоды или забастовки водителей, могут привести к повышению цен на товары в пункте назначения. Это также может снизить цены, если вместо транспортировки торговцы попытаются продать товар на месте. Использование сырьевых товаров среди производителей и других потребителей — это один из основных факторов, который оказывает влияние на цены. Например, если покупатели хотят приобрести большее количество алюминия, а поставки минимальны, то им придется платить больше.
Где вы можете купить и продать сырьевые товары?
Хотя спекулянты не намерены производить или использовать сырьевые товары, их деятельность повышает рыночную ликвидность и облегчает жизнь компаниям, которые фактически работают с сырьем. Говоря простым языком, сырьевые товары – это основные товары или материалы одинакового свойства, которые можно приобрести у нескольких производителей. Разработка маркетплейсов и цифровых экосистем являются ключевым направлением в развитии экономики страны. Правительство РФ понимает это и принимает меры, чтобы такие площадки помогали развиваться экономике. Ведь с их помощью малый бизнес может существенно сэкономить, уменьшив при этом себестоимость производства.
Глава 4: Инвестирование в сырьевые товары
Это дает трейдерам возможность спекулировать на их росте и падении с целью получения прибыли, но одновременно провоцирует равнозначный риск убытков. В отличие от фьючерсных контрактов, CFD не имеют определенной даты истечения срока действия, что обеспечивает гибкость в отношении того, когда вы можете закрыть свою позицию. Обратите внимание, что контракты на разницу цен считаются краткосрочными инвестициями из-за комиссий за перенос позиций на следующий день (овернайт). ETF могут покупать фьючерсные контракты или инвестировать в акции товарных компаний.
В 2014 году впервые с 1999 года в Китае было зафиксировано снижение импорта угля до 219 млн тонн, а к 2020 году, как ожидается, импорт сократится вдвое — до 128 млн тонн. Это падение спроса со стороны Китая будет нивелировано растущим спросом в Индии https://fx-trend.info/ и странах Юго-Восточной Азии, но темпы роста угольного рынка будут значительно ниже, чем ожидалось ранее. По оценкам МЭА, текущие тенденции в мировой экономике свидетельствуют о том, что цены на уголь уже никогда не вернутся к прошлым показателям.
Однако и здесь стоимость акции будет напрямую зависеть от стоимости базового товара. Если цены на нефть вырастут, то и акции нефтеперерабатывающей компании пойдут вверх. Трейдеры отмечают, что инвестиции скользящее среднее в акции компаний, которые занимаются сырьём, менее рискованны, чем прямые инвестиции в сырьевые товары. Некоторые компании могут продолжить получать прибыль, даже несмотря на падение цен на сырьё.
Российские власти заинтересованы в развитии площадок, позволяющих покупателям и продавцам находить друг друга. Не так давно была создана структура, куда вошли представители Банка России, Минпромторга и ФАС. В её обязанности входит помощь в развитии товарно-сырьевых маркетплейсов. Как считают в Правительстве РФ, наличие таких площадок облегчит взаимодействие производителей сырья с малым и средним бизнесом. А значит это станет хорошим катализатором развития реального сектора экономики. Подключение финтех-инструментов, недоступных при офлайн-торговле.